התאמת פירוט אשראי לחשבוניות - אוטומטית, בלי אקסל ידני
אישיוויז מתאימה את פירוט כרטיס האשראי או דף הבנק שלכם לחשבוניות שכבר נאספו במערכת - אוטומטית. מעלים את קובץ ה-Excel מהבנק או מחברת האשראי, והמערכת מצליבה כל עסקה מול המסמך המתאים, ומסמנת בדיוק אילו חיובים עדיין חסרי חשבונית.
במקום לעבור שורה-שורה באקסל לפני שמעבירים לרואה החשבון, מערכת לאיסוף חשבוניות אוטומטי של אישיוויז כבר אספה את החשבוניות - וההתאמה לפירוט האשראי משלימה את התמונה: כל עסקה מקבלת את המסמך שלה, וכל חיוב בלי קבלה קופץ לעיניכם. כך אתם מנכים מע״מ על הכל ולא מפספסים הוצאות מוכרות.
מה מקבלים מההתאמה
- זיהוי מיידי של חיובים בכרטיס האשראי שאין להם חשבונית או קבלה - אלה ההוצאות שאתם עלולים לפספס.
- הצלבה אוטומטית מול החשבוניות שאישיוויז כבר אספה מהמייל, מהוואטסאפ ומהעלאה.
- תמיכה בקובצי פירוט אשראי, דפי עו״ש מהבנק, וגם ייצוא ארכיון הוצאות מתוכנת הנהלת חשבונות (Excel).
- התאמה ידנית מהירה לעסקאות שלא הותאמו אוטומטית.
- תמונה מלאה לפני הדוח החודשי לרואה החשבון - בלי הפתעות.
איך התאמת פירוט האשראי עובדת?
- 1 — מורידים מהבנק או מחברת האשראי את פירוט העסקאות כקובץ Excel (.xlsx).
- 2 — מעלים אותו למסך "התאמת פירוט אשראי" באישיוויז - גרירה אחת.
- 3 — המערכת קוראת את הקובץ עם AI, מזהה את העסקאות, ומצליבה אותן מול החשבוניות שכבר נאספו.
- 4 — מקבלים טבלת התאמה: מה הותאם אוטומטית, ומה חסר מסמך - עם אפשרות להתאים ידנית בלחיצה.
למה זה חשוב לעסק
כל חיוב בכרטיס האשראי שאין לו חשבונית הוא מע״מ שלא ניכיתם והוצאה שלא הוכרה. התאמת הפירוט מול החשבוניות שנאספו סוגרת את הפער הזה אוטומטית - במקום בדיקה ידנית מתישה בסוף החודש. זו השכבה שמחברת בין איסוף החשבוניות לבין הדיוק החשבונאי המלא.
שאלות נפוצות
מהי התאמת פירוט אשראי?
התאמת פירוט אשראי היא תהליך שבו מצליבים את רשימת העסקאות בכרטיס האשראי (או בדף הבנק) מול החשבוניות והקבלות שנאספו, כדי לוודא שלכל חיוב יש מסמך מתאים. אישיוויז עושה זאת אוטומטית: מעלים את קובץ ה-Excel והמערכת מתאימה כל עסקה לחשבונית הנכונה ומסמנת את החסרות.
אילו קבצים אפשר להעלות?
קובצי Excel (.xlsx או .xls) של פירוט עסקאות מחברות האשראי (ויזה, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס וכו׳), דפי עו״ש מהבנקים בישראל, וייצוא ארכיון הוצאות מתוכנת הנהלת חשבונות. המערכת קוראת את המבנה אוטומטית עם AI.
מה קורה לחיוב שאין לו חשבונית?
הוא מסומן בבירור כ"חסר מסמך". כך אתם יודעים בדיוק על אילו הוצאות חסרה לכם חשבונית - לפני שאתם סוגרים את החודש ומעבירים לרואה החשבון.
האם ההתאמה אוטומטית לגמרי?
רוב העסקאות מותאמות אוטומטית לפי סכום, תאריך וספק. לעסקאות שנותרו אפשר לבצע התאמה ידנית בלחיצה - מהירה ופשוטה.
איך זה מתחבר לאיסוף החשבוניות?
אישיוויז כבר אוספת את החשבוניות שלכם מהמייל, מהוואטסאפ ומהעלאה ידנית. התאמת פירוט האשראי משתמשת באותו מאגר חשבוניות כדי להצליב מולו - כך שאין צורך בעבודה כפולה.